单位：元

序号	基金名称	基金代码	基金管理公司	期间分红次数	期间累计分红	单位基金可分配收益	基金净值
1	天治品质优选	350002	天治基金管理有限公司	1	2.1500	0	1.1189
2	上投摩根中国优势	375010	上投摩根基金管理有限公司	1	2.0000	0	3.7170
3	上投摩根双息平衡	373010	上投摩根基金管理有限公司	1	0.7891	0	1.4848
4	华夏成长	000001	华夏基金管理有限公司	1	0.5000	0	1.6860
5	嘉实主题精选	070010	嘉实基金管理有限公司	1	0.3330	0	1.3850
6	中欧新趋势LOF	166001	中欧基金管理有限公司	1	0.2000	0	1.5512
7	申万巴黎新动力	310328	申万巴黎基金管理有限公司	1	0.1800	0	1.1894
8	兴业可转债	340001	兴业基金管理有限公司	1	0.1000	0	1.3968
9	金鹰优选	210001	金鹰基金管理有限公司	1	0.0800	0	0.9953
10	瑞福优先	121007	国投瑞银基金管理公司	1	0.0545	0	1.0100
11	万家180	519180	万家基金管理有限公司	1	0.0500	0	1.0949
12	华夏回报二号	002021	华夏基金管理有限公司	1	0.0414	0	1.1640
13	友邦华泰金字塔增利A	519519	友邦华泰基金管理有限公司	1	0.0160	0.0039	1.0037
14	华夏大盘精选	000011	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	7.4270
15	华夏优势增长	000021	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	2.4750
16	华夏复兴	000031	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0050
17	华夏全球精选QDII	000041	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.7590
18	华夏债券(A/B类)	001001	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.1110
19	华夏债券(C类)	001003	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.1040
20	华夏回报	002001	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.3830
21	华夏红利	002011	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	3.1130
22	国泰金鹰增长	020001	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0	3.4140
23	国泰金龙债券	020002	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0110
24	国泰金龙行业精选	020003	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0	3.3380
25	国泰金马稳健回报	020005	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0390
26	国泰金象保本增值	020006	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0.3869	1.4300
27	国泰金鹿保本	020008	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.6260
28	国泰金鹏蓝筹价值	020009	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.2790
29	国泰金牛创新成长	020010	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.2730
30	国泰沪深300	020011	国泰基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9480
31	华安创新	040001	华安基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9620
32	华安中国A股	040002	华安基金管理有限公司	0	0.0000	0	4.2900
33	华安宝利配置	040004	华安基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.1050
34	华安宏利	040005	华安基金管理有限公司	0	0.0000	0	3.1028
35	华安国际配置QDII	040006	华安基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0030
36	华安中小盘成长	040007	华安基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.5422
37	华安策略优选	040008	华安基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9901
38	博时价值增长	050001	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9920
39	博时裕富	050002	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.3110
40	博时精选	050004	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	2.0753
41	博时稳定价值债券B	050006	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0640
42	博时平衡配置	050007	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.2260
43	博时第三产业成长	050008	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.4140
44	博时新兴成长	050009	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0690
45	博时稳定价值债券A	050106	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0660
46	博时价值增长贰号	050201	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9340
47	嘉实成长收益	070001	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.7730
48	嘉实理财增长	070002	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	4.6170
49	嘉实理财稳健	070003	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.3650
50	嘉实理财债券	070005	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.2070
51	嘉实服务增值行业	070006	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	4.1630
52	嘉实浦安保本	070007	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0.5222	1.0000
53	嘉实超短债	070009	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0034
54	嘉实策略增长	070011	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.6630
55	嘉实海外中国股票QDII	070012	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.7100
56	嘉实优质企业	070099	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0080
57	长盛成长价值	080001	长盛基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.1160
58	大成价值增长	090001	大成基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9612
59	大成债券A	090002	大成基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0814
60	大成蓝筹稳健	090003	大成基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0685
61	大成精选增值	090004	大成基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.8974
62	大成财富2020	090006	大成基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9340
63	大成债券C	092002	大成基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0704
64	富国天源平衡	100016	富国基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.2531
65	富国天利增长债券	100018	富国基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.2427
66	富国天益价值	100020	富国基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.1105
67	富国天瑞强势地区精选	100022	富国基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9838
68	富国天合稳健优选	100026	富国基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0479
69	易方达平稳增长	110001	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.8910
70	易方达策略成长	110002	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	5.0260
71	易方达50指数	110003	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.3658
72	易方达积极成长	110005	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.6929
73	易方达月月收益A级	110007	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0125
74	易方达月月收益B级	110008	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0130
75	易方达价值精选	110009	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	3.0913
76	易方达价值成长	110010	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.5911
77	易方达科讯	110029	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9577
78	易方达策略成长二号	112002	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.8350
79	国投瑞银融华基金	121001	国投瑞银基金管理公司	0	0.0000	0	1.4661
80	国投瑞银景气基金	121002	国投瑞银基金管理公司	0	0.0000	0	0.9663
81	国投瑞银核心股票	121003	国投瑞银基金管理公司	0	0.0000	0	1.2884
82	国投瑞银创新动力	121005	国投瑞银基金管理公司	0	0.0000	0	1.5903
83	国投瑞银成长优选	121008	国投瑞银基金管理公司	0	0.0000	0	2.2052
84	国投瑞银稳增债券	121009	国投瑞银基金管理公司	0	0.0000	0	1.0001
85	银河银泰理财	150103	银河基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0901
86	银河稳健	151001	银河基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.4616
87	银河收益	151002	银河基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.6688
88	易方达深证100ETF	159901	易方达基金管理有限公司	0	0.0000	0	5.2320
89	华夏中小板ETF	159902	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	2.9040
90	南方积极配置LOF	160105	南方基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.9700
91	南方高增长LOF	160106	南方基金管理有限公司	0	0.0000	0	2.8519
92	华夏蓝筹LOF	160311	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.3980
93	华夏行业精选LOF	160314	华夏基金管理有限公司	0	0.0000	0	0.9850
94	博时主题行业LOF	160505	博时基金管理有限公司	0	0.0000	0	2.4200
95	鹏华普天债券A	160602	鹏华基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.1010
96	普天收益	160603	鹏华基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0030
97	鹏华中国50	160605	鹏华基金管理有限公司	0	0.0000	0	2.1430
98	鹏华价值优势LOF	160607	鹏华基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0390
99	鹏华普天债券B	160608	鹏华基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0860
100	鹏华动力增长LOF	160610	鹏华基金管理有限公司	0	0.0000	0	2.1000
101	鹏华优质治理LOF	160611	鹏华基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.3840
102	嘉实沪深300LOF	160706	嘉实基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.2400
103	长盛同智LOF	160805	长盛基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.8188
104	大成创新成长LOF	160910	大成基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.2290
105	富国天惠精选成长LOF	161005	富国基金管理有限公司	0	0.0000	0	2.0763
106	融通新蓝筹	161601	融通基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.0065
107	融通债券	161603	融通基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.1590
108	融通深证100指数	161604	融通基金管理有限公司	0	0.0000	0	1.9050
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