您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
最新封闭式基金折价率排行

 添加时间:2008-01-24 原文发表时间:2008-01-24 人气:82
本文章共3766字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 

单位:元

序号 基金名称 基金代码 基金规模(亿) 到期日 最新净值 市场价格 溢折价率% 溢折价值
1 基金景福 184701 30   2014-12-30 3.0100 2.118 -29.63 -0.8920
2 基金汉兴 500015 30   2014-12-30 2.7163 1.928 -29.02 -0.7883
3 基金普丰 184693 30   2014-07-14 3.1970 2.302 -27.99 -0.8950
4 基金普惠 184689 20   2014-01-06 3.8662 2.793 -27.76 -1.0732
5 基金鸿阳 184728 20   2016-12-09 2.5496 1.863 -26.93 -0.6866
6 基金同益 184690 20   2014-04-08 3.0282 2.217 -26.79 -0.8112
7 基金通乾 500038 20   2016-08-28 3.3293 2.439 -26.74 -0.8903
8 基金同盛 184699 30   2014-11-05 2.9412 2.160 -26.56 -0.7812
9 基金景宏 184691 20   2014-05-05 3.4854 2.564 -26.44 -0.9214
10 基金汉盛 500005 20   2014-05-17 3.8970 2.881 -26.07 -1.0160
11 基金兴和 500018 30   2014-07-13 3.1865 2.379 -25.34 -0.8075
12 基金金鑫 500011 30   2014-10-21 3.1777 2.378 -25.17 -0.7997
13 基金银丰 500058 30   2017-08-14 2.2800 1.714 -24.82 -0.5660
14 基金科瑞 500056 30   2017-03-12 3.9202 2.975 -24.11 -0.9452
15 基金天元 184698 30   2014-08-25 3.2997 2.515 -23.78 -0.7847
16 基金金泰 500001 20   2013-03-27 3.8108 2.922 -23.32 -0.8888
17 基金裕阳 500006 20   2013-07-25 3.7739 2.904 -23.05 -0.8699
18
 
文章内容分页1 | 2 | 下一页>>
相关文章:
·开放式基金净值最新排行榜
·截止1月17日净值破1元的开放式基金名单
·1月17日开基净值日涨跌前十名
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放式基金名单
·1月11日开基净值日涨跌前十名(表)
·开放式基金净值日报
·363只基金资产净值达3.27万亿元 增加282%
·封闭式基金涨跌幅排行
·开放式证券投资基金
·08年基金回报比较
·3月14日基金重要公告信息
·今年以来最赚钱的5只基金
·一周基金市场重要信息汇总
·2008年股票型基金收益排行傍

相关评论:



本文章所属分类:首页最新基金净值公告   最新基金净值公告

返回网站首页