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开放式基金每日净值  添加时间:2007-12-30 原文发表时间:2007-12-30 人气:191 本文章共45990字，分5页，当前第1页，快速翻页：12345     代码 基金名称 单位净值(元) 单位净值 日涨跌(元) 单位净值 日增长率 净值 走势图 单位净值增长率 累计净值(元) 基金状态 销售机构 爱基 最近1月 最近3月 最近半年 最近1年 申购 赎回 1 000001 华夏成长 0.0000 未公布 未公布 0.50% 39.06% 66.89% 126.90% 0.0000 开放 开放 查询 评论 2 000011 华夏大盘 0.0000 未公布 未公布 -5.42% 49.37% 109.50% 178.47% 0.0000 暂停 开放 查询 评论 3 000021 华夏优势 0.0000 未公布 未公布 0.30% 52.69% 66.77% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论 5 001001 华夏债券A/B 0.0000 未公布 未公布 0.10% 4.72% 7.84% 12.51% 0.0000 开放 开放 查询 评论 6 001003 华夏债券C类 0.0000 未公布 未公布 0.10% 4.65% 7.67% 12.23% 0.0000 暂停 开放 查询 评论 7 002001 华夏回报 0.0000 未公布 未公布 8.63% 24.37% 75.80% 121.68% 0.0000 开放 开放 查询 评论 8 002011 华夏红利 0.0000 未公布 未公布 -2.46% 54.99% 77.78% 130.99% 0.0000 开放 开放 查询 评论 9 002021 华回报二 0.0000 未公布 未公布 1.16% 39.42% 58.50% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 10 020001 国泰金鹰增长 3.6540 0.0000 0.00% 6.99% 46.89% 55.65% 117.17% 4.4170 开放 开放 查询 评论 11 020002 国泰金龙债券 1.0850 0.0000 0.00% 0.10% 1.16% 3.15% 6.47% 1.2480 开放 开放 查询 评论 12 020003 国泰金龙行业 3.4230 0.0000 0.00% 11.65% 35.92% 77.77% 142.57% 4.2550 开放 开放 查询 评论 13 020005 国泰金马 1.0690 0.0000 0.00% 4.75% 23.23% 75.45% 132.30% 4.3940 开放 开放 查询 评论 14 020008 国泰混合 1.6370 0.0000 0.00% -1.41% 21.64% 20.72% 34.09% 1.6620 开放 开放 查询 评论 15 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3400 -0.0010 -0.07% 2.49% 38.97% 54.84% 未公布 2.2250 开放 开放 查询 评论 16 020010 国泰金牛创新 1.3070 0.0000 0.00% 未公布 33.04% 未公布 未公布 1.3570 开放 开放 查询 评论 17 020011 国泰沪深300 1.4300 0.4270 42.57% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.4300 暂停 暂停 查询 评论 18 040001 华安创新 0.0000 未公布 未公布 0.15% 33.58% 63.65% 126.19% 0.0000 暂停 开放 查询 评论 19 040002 华安Ａ股 0.0000 未公布 未公布 0.50% 43.60% 82.84% 164.69% 0.0000 开放 开放 查询 评论 20 040004 华安宝利 0.0000 未公布 未公布 -0.33% 25.86% 59.23% 122.32% 0.0000 开放 开放 查询 评论 21 040005 华安宏利 0.0000 未公布 未公布 5.36% 40.12% 98.52% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 22 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 未公布 暂停 查询 评论 23 040007 华安成长 0.0000 未公布 未公布 未公布 38.77% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 24 040008 华安策略优选 0.0000 未公布 未公布 未公布 20.20% 未公布 未公布 0.0000 暂停 开放 查询 评论 25 050001 博时增长 0.0000 未公布 未公布 3.83% 32.15% 65.73% 140.57% 0.0000 开放 开放 查询 评论 26 050002 博时裕富 0.0000 未公布 未公布 -1.45% 45.87% 59.77% 136.58% 0.0000 开放 开放 查询 评论 27 050004 博时精选 0.0000 未公布 未公布 5.57% 50.55% 67.22% 134.27% 0.0000 开放 开放 查询 评论 28 050006 博时稳定债券B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 29 050007 博时平衡配置 0.0000 未公布 未公布 0.79% 30.44% 58.86% 107.47% 0.0000 开放 开放 查询 评论 30 050008 博时第三产业 0.0000 未公布 未公布 1.39% 37.37% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 31 050009 博时新兴成长 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 32 050106 博时稳定债券A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 33 050201 博时价值贰号 0.0000 未公布 未公布 -0.27% 39.51% 52.07% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 34 070001 嘉实成长 0.0000 未公布 未公布 3.55% 29.23% 50.97% 133.94% 0.0000 开放 开放 查询 评论 35 070002 嘉实增长 0.0000 未公布 未公布 3.69% 25.48% 64.47% 123.30% 0.0000 开放 开放 查询 评论 36 070003 嘉实稳健 0.0000 未公布 未公布 4.58% 46.53% 63.17% 123.99% 0.0000 开放 开放 查询 评论 37 070005 嘉实债券 0.0000 未公布 未公布 -0.42% 9.50% 16.26% 25.57% 0.0000 开放 开放 查询 评论 38 070006 嘉实服务 0.0000 未公布 未公布 -0.79% 33.12% 74.81% 191.55% 0.0000 开放 开放 查询 评论 39 070009 嘉实短债 0.0000 未公布 未公布 0.31% 1.64% 1.37% 2.43% 0.0000 开放 开放 查询 评论 40 070010 嘉实主题 0.0000 未公布 未公布 -2.71% 39.54% 66.46% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 41 070011 嘉实策略 0.0000 未公布 未公布 0.38% 34.60% 32.34% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 42 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论 43 070099 嘉实优质 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论 44 080001 长盛成长 0.0000 未公布 未公布 6.66% 28.94% 60.82% 101.35% 0.0000 开放 开放 查询 评论 45 090001 大成价值增长 0.9980 -0.0001 -0.01% -1.90% 34.65% 61.76% 117.27% 3.6580 开放 开放 查询 评论 46 090002 大成债券 1.0788 0.0001 0.01% 1.06% 2.91% 3.76% 6.99% 1.3083 开放 开放 查询 评论 47 090003 大成蓝筹稳健 1.1448 -0.0001 -0.01% 7.98% 35.92% 63.46% 123.29% 3.7148 暂停 开放 查询 评论 48 090004 大成精选增值 2.0156 -0.0002 -0.01% 2.83% 35.99% 67.28% 121.20% 3.4161 开放 开放 查询 评论 49 090006 大成财富 1.0050 0.0000 0.00% 3.60% 43.08% 66.39% 未公布 2.8270 开放 开放 查询 评论 50 092002 大成债券C类 1.0681 0.0001 0.01% 1.00% 2.78% 3.49% 6.39% 1.2976 开放 开放 查询 评论 51 100016 富国天源平衡 0.0000 未公布 未公布 2.26% 28.08% 34.65% 69.58% 0.0000 开放 开放 查询 评论 52 100018 富国天利债券 0.0000 未公布 未公布 -0.77% 9.91% 19.87% 29.59% 0.0000 开放 开放 查询 评论 53 100020 富国天益 0.0000 未公布 未公布 3.30% 26.00% 59.69% 140.58% 0.0000 开放 开放 查询 评论 54 100022 富国天瑞 0.0000 未公布 未公布 2.20% 26.38% 54.30% 124.18% 0.0000 开放 开放 查询 评论 55 100026 富国天合稳健 0.0000 未公布 未公布 4.59% 29.25% 63.82% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论 56 110001 易基平稳 0.0000 未公布 未公布 -0.38% 30.08% 47.19% 78.01% 0.0000 开放 开放 查询 评论 57 110002 易基策略 0.0000 未公布 未公布 0.15% 43.88% 70.46% 145.94% 0.0000 开放 开放 查询 评论 58 110003 易基５０ 0.0000 未公布 未公布 2.33% 40.70% 57.73% 149.47% 0.0000 开放 开放 查询 评论 59 110005 易基积极 0.0000 未公布 未公布 0.46% 40.56% 55.31% 117.57% 0.0000 开放 开放 查询 评论 60 110007 易方达收益A 0.0000 未公布 未公布 0.19% 0.54% 0.89% 1.42% 0.0000 开放 开放 查询 评论 61 110008 易方达收益B 0.0000 未公布 未公布 0.21% 0.30% 0.61% 1.27% 0.0000 开放 开放 查询 评论 62   文章内容分页：1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 下一页>> 相关文章： ·2007年新发行基金收益汇总一览 ·2007年封转开基金收益表现一览 ·2007年股票型开放式基金收益前10名一览 ·2007年偏股型开放式基金收益前10名一览 ·全部基金重仓股一览 ·2007年全部上市基金一览表 ·363只基金资产净值达3.27万亿元 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