序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌％

1 诺安平衡 320001 0.9930 3.2530 0.35

2 天治核心成长基金LOF 163503 0.9908 2.9433 0.02

3 天弘精选 420001 0.9903 2.6260 0.88

4 中海优质成长 398001 0.9863 3.3450 -0.10

5 南方全球精选QDII 202801 0.9310 0.9310 0.00

6 上投摩根亚太优势QDII 377016 0.8850 0.8850 0.00

7 华夏全球精选QDII 000041 0.8740 0.8740 0.00

截止1月11日净值临近一元的开基名单

 

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌％

1 易方达科讯 110029 1.0083 4.9337 0.35

 

2 友邦华泰金字塔增利B 460003 1.0030 1.0360 -0.01

 

3 友邦华泰金字塔增利A 519519 1.0030 1.0360 0.00

 

4 嘉实超短债 070009 1.0022 1.0525 0.02

 

截止1月11日基金QDII净值一览表

 

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 截止日期

1 华安国际配置QDII 040006 1.0050 1.0050 07-11-30

 

2 华夏全球精选QDII 000041 0.8740 0.8740 08-01-11

 

3 嘉实海外中国股票QDII 070012 0.8690 0.8690 08-01-04

 

4 南方全球精选QDII 202801 0.9310 0.9310 08-01-11

 

5 上投摩根亚太优势QDII 377016 0.8850 0.8850 08-01-11