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 添加时间:2008-01-13 原文发表时间:2008-01-13 人气:51
本文章共3765字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 

单位:元

序号 基金名称 基金代码 基金规模(亿) 到期日 最新净值 市场价格 溢折价率% 溢折价值
1 瑞福进取 150001 30   2012-07-17 1.2550 1.398 11.39 0.1430
2 大成优选 150002 47   2012-08-01 1.2740 1.116 -12.40 -0.1580
3 基金开元 184688 20   2013-03-27 3.3723 2.934 -13.00 -0.4383
4 基金普惠 184689 20   2014-01-06 4.0346 3.252 -19.40 -0.7826
5 基金同益 184690 20   2014-04-08 3.1306 2.501 -20.11 -0.6296
6 基金景宏 184691 20   2014-05-05 3.6264 2.929 -19.23 -0.6974
7 基金裕隆 184692 30   2014-06-14 3.8566 3.344 -13.29 -0.5126
8 基金普丰 184693 30   2014-07-14 3.3144 2.590 -21.86 -0.7244
9 基金天元 184698 30   2014-08-25 3.3927 2.796 -17.59 -0.5967
10 基金同盛 184699 30   2014-11-05 3.0462 2.419 -20.59 -0.6272
11 基金鸿飞 184700 5   2008-04-14 3.7903 3.607 -4.84 -0.1833
12 基金景福 184701 30   2014-12-30 3.1695 2.465 -22.23 -0.7045
13 基金金盛 184703 5   2009-11-30 3.0745 2.870 -6.65 -0.2045
14 基金裕泽 184705 5   2011-05-31 3.6649 3.189 -12.99 -0.4759
15 基金天华 184706 25   2009-07-11 2.6962 2.284 -15.29 -0.4122
16 基金科汇 184712 8   2008-12-13 5.1271 4.822 -5.95 -0.3051
17 基金科翔 184713 8   2008-12-13 5.5944 5.179 -7.43 -0.4154
18
 
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